banqueiro Y Plenium reforça sua aliança. O banco estabeleceu três empresas de capital de risco novas, Temper Solar I, II e III, com um capital social total de 3,6 milhões de euros –1,2 milhões por viatura– e o irá gerenciar Plenium Partners Asset Management, pertencente ao grupo especializado em ativos renováveis ​​e que gere atualmente mais de 800 milhões de euros em cinco fundos distintos.

Deles aliança remonta a 2017quando o Bankinter abriu uma brecha na banca ao entrar totalmente nas renováveis, um setor já então cheio de movimentos empresariais e investimentos. Criou a empresa Helia Renovables como um fundo de capital de risco, gerido pela Plenium, procurando investimentos em canal direto e dos clientes bancários. O seu sucesso levou-os a lançar quatro edições, a última, Helia IV, foi angariada entre os clientes em 2020 com mais de 250 milhões de euros.

No ano passado, os dois sócios vendido os bens de Helia I, o primeiro fundo do intervalo, para o Canadense Northland Power Inc. por 345 milhões. O portefólio foi avaliado em 1.061 milhões, incluindo dívida financeira, e incluía 33 activos operacionais em Espanha com uma capacidade instalada de 540 MW. A operação reportou 45 milhões de euros de margem bruta ao banco.

O Banco passou a constituir três sociedades anónimas Temper Inversiones Solares I, II e II, com um capital subscrito individual de 60.000 euros, juntamente com as três sociedades de capital de risco acima referidas, conforme informação publicada no Registo Mercantil.

Seu objetivo será investir não cotadas, dependerá do Bankinter Investment e será administrado por Plenium. Este grupo gerencia mais de 130 usinas operacional em Espanha, Itália e Portugal com uma capacidade agregada de 2,2 GW, incluindo energia eólica, hídrica, solar térmica e solar fotovoltaica.

Está alojado, portanto, na subsidiária que tem a seu cargo a estruturar os investimentos alternativos do banco juntamente com a prestação de serviços de banca de investimento (fusões e aquisições, emissões, financiamentos, etc.).

18 veículos alternativos

Desde que lançou o seu primeiro fundo alternativo com investimento em supermercados (Ores Socimi) em 2016 e até 2021, O Bankinter captou mais de 3.200 milhões de capital de clientes da banca privada e institucional espanhola em investimentos alternativoscom um investimento total já próximo dos 6.000 milhões, incluindo o efeito de alavancagem.

São investimentos sem correlação com os mercados e onde tem constituídos 18 fundos com subjacentes em hotéis (o Socimi Atom), centros logística (Você reza), residências de alunos (VStudent Aulis), infraestruturas no norte da Europa (fundo Titan), empresas de tecnologia (MBV Fund), em capital de risco (fundo Rhea Secondaries) ou energia renovável (veículos renováveis ​​Helia).

Para o seu desenvolvimento, alia-se a gestores especializados que entendem do negócio e com quem co-investem. A carteira gera um cupom regular para o investidor ao qual é adicionado o ganho de capital quando o ativo é vendido. Assim, eles geram retornos entre 6 e 11% e com um horizonte de investimento nos ativos de 7-8 anos normalmente. O próprio Bankinter aportou quase 280 milhões em investimento próprio para esses veículos.

Objetivo: 8.000 milhões de investimentos alternativos

A unidade de banca de investimento tem como meta chegar a 4 bilhões este ano de capital administrado de clientes e 8.000 milhões em investimentos alternativos. Seu foco eram grandes propriedades e empresas familiares (escritórios familiares) ou institucional.

Para promover o investimento em capital de risco, a lei ‘Criar e Crescer’ facilita o acesso a particulares ao reduzir a contribuição mínima de 100 mil para 10 mil euros. O Bankinter foi o primeiro banco a anunciar que irá comercializá-los em sua rede e criou um gerente ad hoc.